Для платежного поручения в системе Сбербанк Бизнес ОнЛайн:

1. В форме перечня платежных поручений надавите кнопку панели инструментов.
2. Откроется окно Платежное поручение.

Последовательность полей окна уже будет заполнен системой Сбербанк Бизнес ОнЛайн. Поля с белым фоном заполняются либо редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются или пользователем методом выбора значений из перечня, или системой машинально в ходе заполнения реквизитов документов.

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопок и, добавление введенных значений в справочник – посредством кнопки (см. « Выбор значений из справочника »).
• Выбор значений из выпадающих перечней осуществляется посредством кнопки (см. « Выбор значения из выпадающего перечня »).
• Ввод дат осуществляется или вручную, или посредством кнопки (см. « Выбор даты посредством календаря »).
• Ввод соответствующей кодовой строки в поле Назначение платежа осуществляется посредством кнопки.

Введите либо отредактируйте значения реквизитов:

a. Введите либо отредактируйте значения реквизитов платежного поручения:

A. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение год.

Внимание! При сохранении документа система контролирует, не дублируется ли номер документа.

B. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

C. В поле Вид платежа при необходимости измените метод отправки документа. Значение по умолчанию – электронно.

D. В поле Пок. статуса при необходимости укажите статус плательщика налогов. По умолчанию поле не заполнено.

Примечание. По окончании заполнения данного поля блок Поля 104-110 делается доступен для заполнения.

b. В блоке Плательщик введите либо отредактируйте значения реквизитов плательщика:

A. В поле КПП при необходимости измените КПП плательщика.

B. При необходимости измените информацию о счете плательщика:

В поле Сч. № (счет плательщика) измените номер счета (выберите из справочника квитанций либо введите вручную).

Поля Плательщик, Банк плательщика, БИК, Сч. № (кор/счет банка плательщика) будут заполнены машинально.

C. В поле Плательщик при необходимости измените наименование организации.

c. В блоке Получатель введите значения реквизитов получателя одним из следующих способов:

• В случае если информация о получателе ранее была внесена в справочник обозревателей:

A. Выберите получателя из справочника обозревателей (дешёв кроме этого поиск получателя по значениям полей Получатель и ИНН).

B. Поля Банк получателя, БИК, Сч. № (кор/счет банка получателя), Получатель, ИНН, КПП, Сч. № (счет получателя) будут заполнены значениями из справочника.

В случае если получателя нет в справочнике обозревателей (новый получатель), заполните соответствующие поля вручную:

A. Введите информацию о банке получателя:

В поле БИК введите либо выберите из справочника БИК РФ значение БИК.

Поля Банк Получателя и Сч. № (кор/счет банка получателя) будут заполнены машинально.

B. В поле ИНН введите ИНН получателя.

C. В поле КПП введите КПП получателя.

D. В поле Сч. № (счет получателя) введите номер счета получателя.

E. В поле Получатель введите наименование организации получателя.

В случае если выполняется платеж в бюджет, в блоке Поля 104-110 введите нужные значения бюджетных реквизитов.

Примечание. Блок доступен для заполнения лишь в случае если в поле Пок. статуса указан статус плательщика налогов.

Для ввода реквизитов:

a. В поле КБК введите КБК платежа либо 20 нулей.

b. В поле ОКАТО введите код ОКАТО либо цифру 0.

c. В поле Осн.плт. укажите основание платежа.

d. Укажите налоговый период либо код таможенного органа:

В случае если нужно указать налоговый период:

A. В поле Назначение поля 107 выберите значение Налог. период (значение по умолчанию).

B. Под полем Назначение поля 107 будут отображены три поля для ввода налогового периода.

C. Заполните поля для ввода налогового периода слева направо:

В первом поле укажите код либо число даты либо цифру 0.

Во втором поле соответственно выбору в первом поле укажите код либо месяц даты.

В третьем поле соответственно выбору в первом поле укажите код либо год даты.

В случае если нужно указать код таможенного органа:

A. В поле Назначение поля 107 выберите значение Код тамож. органа.

B. Под полем Назначение поля 107 будет отображено поле для ввода кода таможенного органа.

C. Введите код таможенного органа в соответствующее поле.

e. В поле Ном. док. укажите номер документа, на основании которого производится платеж, либо цифру 0.

f. Заполните три поля для ввода даты документа, на основании которого производится платеж (слева направо):

A. В первом поле укажите число даты либо цифру 0.

B. Во втором поле соответственно выбору в первом поле укажите месяц даты либо покиньте поле незаполненным.

C. В третьем поле соответственно выбору в первом поле укажите год даты либо покиньте поле незаполненным.

g. В поле Тип плт. укажите тип платежа либо цифру 0.

В блоке Сумма укажите величину и сумму платежа НДС в такой последовательности:

a. В поле Сумма укажите сумму платежа.

b. Система машинально вычислит и отобразит в поле НДС величину НДС, соответствующая запись

будет добавлена в поле Назначение платежа.

c. В случае если нужно, в поле Метод расчета НДС измените метод расчета НДС. По умолчанию выбран расчет по процентам.

d. В случае если нужно, в поле Ставка НДС измените значение ставки НДС (в процентах). Значение по умолчанию – 18.

В случае если нужно, измените очередность платежа в поле Очер. пл.

В случае если нужно осуществить неотложный либо срочный платеж:

a. Укажите показатель степени срочности платежа:

В случае если нужно выполнить неотложный платеж, заполните поле выбора Неотложный.

В случае если нужно выполнить срочный платеж:

A. Заполните поле выбора Срочный.

B. Покажется возможность указать режим срочности в поле Режим срочности.

C. Выберите нужный режим из перечня. Дешёвые значения:

Срочный – срочный платеж без уведомления;

Срочный УВ – срочный платеж с уведомлением.

b. Надавите кнопку рядом с полем режима срочности.

c. Информация о срочности платежа будет внесена в поле Назначение платежа.

Примечание. Поля для указания неотложности / срочности платежа доступны лишь при заключения дополнительного соглашения к соглашению банковского счета, определяющего условия и порядок проведения банком срочных платежей, и лишь в случае если получатель средств есть клиентом Сберегательного банка России.

В случае если получатель есть нерезидентом, в поле Код вида валютной операции введите значение кода валютной операции.

Укажите назначение платежа в поле Назначение платежа одним из следующих способов:

Введите назначение платежа вручную либо отредактируйте данные, внесенную в поле Назначение платежа машинально.

Выберите назначение платежа из справочника назначений платежа.

Внимание! При выборе назначения платежа из справочника все ранее введенное содержимое поля Назначение платежа (к примеру, запись об НДС) будет заменено значением из справочника.

В блоке Вложения при необходимости организуйте перечень дополнительных файлов, прилагаемых к платежному поручению, в соответствии с инстр. « просмотр и Формирование вложений ».

В случае если отправляется дебетовое платежное поручение для платежа за счет средств целевого кредита, перейдите на вкладку Дополнительная информация и введите данные о кредите:

a. Заполните поле выбора Целевое поручение.(Остальные поля вкладки станут доступны для заполнения).

b. В случае если нужно, заполните поле выбора Применять личные средства.

c. В поле Номер кредитного соглашения укажите номер соответствующего контракта.

Удостоверьтесь в надежности документ перед сохранением:

a. Надавите кнопку.

При отсутствии замечаний и ошибок будет выведено сообщение о том, что документ прошел проверки.

При наличии неточностей и / либо предупреждений будет выведено окно Результаты проверки документа, содержащее перечень сообщений и предупреждений об неточностях.

Примечание. Неточности будут выделены пиктограммами, некритические замечания, при которых допускается отправка документа – пиктограммами.

В данном окне:

B. Система Сбербанк Бизнес ОнЛайн проверит, не дублируется ли номер документа:

• В случае если в этом году в системе Сбербанк Бизнес ОнЛайн не был сохранен экземпляр для того чтобы же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с текущим номером.
• В случае если в этом году в системе уже был сохранен экземпляр для того чтобы же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с следующим громадным свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

A. Надавите кнопку Закрыть.

Дабы сохранить документ с текущими значениями реквизитов для его редактирования в будущем:

Сохраните внесенные трансформации:

a. Надавите кнопку.

b. Система Сбербанк Бизнес ОнЛайн проверит корректность заполнения полей, по окончании чего:

При отсутствии замечаний и ошибок документ будет сохранен и случится возврат к перечню документов в рабочей области. Организованный документ покажется в перечне со статусом Создан.

При наличии неточностей и / либо предупреждений будет выведено окно Результаты проверки документа. содержащее перечень сообщений и предупреждений об неточностях.

Примечание. Неточности будут выделены пиктограммами, некритические замечания, при которых допускается отправка документа – пиктограммами. Пример неточности – отсутствие назначения платежа, пример замечания (предупреждения) – указание неверного вида платежа.

В данном окне:

• Дабы возвратиться к редактированию и внести нужные исправления:

A. Надавите кнопку Закрыть.

B. Случится возврат к окну документа.

Дабы сохранить документ с текущими значениями реквизитов для его редактирования в будущем:

B. Система проверит, не дублируется ли номер документа:

В случае если в этом году в системе не был сохранен экземпляр для того чтобы же электронного документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с текущим номером.

В случае если в этом году в системе уже был сохранен экземпляр для того чтобы же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с следующим громадным свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

C. Случится возврат к перечню документов в рабочей области. Организованный документ покажется в перечне со статусом Создан, если не содержит критических неточностей (некритические замечания допустимы), либо со статусом Неточность контроля, в случае если критические неточности присутствуют.

Иногда возникает необходимость провести заполнение платежного поручения по требованию от ИФНС. В 2017 году, так и ранее, чтобы это правильно сделать надо учесть ряд моментов. О них и пойдёт речь в нашей консультации.

Основание для оформления платёжки

Когда говорят о платежном поручении по решению налогового органа, подразумевают следующую ситуацию:

1. Плательщик (фирма/ИП) в силу закона обязан самостоятельно рассчитывать налог к перечислению в казну и оформлять соответствующий платёжный документ.
2. Установленный законом срок на добровольное погашение текущего налогового долга прошёл.
3. Из налоговой инспекции поступило требование провести налоговый платёж в прописанный в нём срок.

Надо отметить, что для заполнения платежного поручения по решению налогового органа используют тот же бланк, что и при добровольном погашении текущих обязательных платежей. Он закреплён положением Центробанка России от 19 июня 2012 года № 383-П. Эта форма имеет индекс 0401060.

Нюансы

Свои особенности имеет порядок заполнение платежного поручения по требованию ИФНС в 2017 году. Это касается полей, которые должны быть традиционно заполнены. Основные нюансы рассмотрены ниже в таблице.

Заполнение платёжки на основании требования от ИФНС
Поле	Что указать
106 «Основание платежа»	Значение должно быть – «ТР». То есть происходит погашение долга на основании полученного от налогового органа требования.
107 «Показатель налогового периода»	Приводят крайний срок уплаты, установленный в пришедшем из ИФНС требовании об уплате налогов, сборов, взносов. Формат заполнения этого поля должен быть строго таким: «ДД.ММ.ГГГГ» К примеру, если речь идет об опоздавшем авансовом платеже по налогу за 2-й квартал 2017 года, то поле 107 должно быть таким: КВ.02.2017
108 «Номер документа»	Номер требования об уплате налога, страхового взноса, сбора (без промежуточных знаков). В остальных случаях данное поле вообще не заполняют.
109 «Дата документа»	В это поле переносят дату требования налогового органа об уплате налога, страхового взноса, сбора. Она размещена рядом с номером требования. В остальных случаях при добровольном отчислении текущих платежей указывают дату подписания налоговой отчётности (декларации).

В поле 106 «Основание платежа» проставьте именно «ЗД» если по своей воле погашаете задолженности по истекшим налоговым периодам, но при этом требования от ИФНС на уплату налога (сбора, страхового взноса) не поступали.

Идентификатор платежа (УИП)

Также особое внимание надо проявлять к полю 22 – «Уникальный идентификатор платежа» (УИП). Это состоит из 20 или 25 знаков. По общему правилу УИП нужно отражать в платёжке только в том случае, если он установлен получателем средств. Кроме того, последний должен довести его значение до плательщика (п. 1.1 указания ЦБ РФ от 15.07.2013 № 3025-У).

При перечислении сумм текущих налогов, сборов, страховых взносов, рассчитанных плательщиком самостоятельно, дополнительная идентификация таких платежей не нужна. В этом случае идентификаторами служат КБК, ИНН, КПП и другие реквизиты платежных поручений. В поле 22 «Код» достаточно указать «0». При этом банк:

• не может отказать в исполнении такого поручения;
• не вправе требовать заполнения поля «Код», если указан ИНН плательщика (письмо ФНС от 08.04.2016 № ЗН-4-1/6133).

В то же время заполнение платежного поручения по требованию ИФНС за 2017 год обязывает перенести в платёжку значение УИП, которое должно быть указано в выставленном требовании.

В остальном заполнение полей платежного поручения по требованию ИФНС не имеет принципиальных особенностей.

Штраф

Когда надо оформить платежное поручение на штраф по решению ИФНС 2017 года, следует помнить, что в КБК цифры с 14-й по 17-ю будут – 3000. Кроме того:

• поле 105 – ОКТМО муниципального образования, где аккумулируют средства от уплаты штрафов;
• поле 106 – «ТР»;
• поле 107 («Налоговый период») – «0»;
• поле 108 – номер требования (знак «№» ставить не нужно);
• поле 109 – дата документа из поля 108 в формате «ДД.ММ.ГГГГ»;
• после 110 – не заполняют;
• поле 22 («Код») – УИН (если в требовании его нет, то «0»);
• поле 101 – «01» для юрлиц и «09» для «ИП»;
• «Очередность платежа» – 5.

В основном это все особенности уплаты штрафа в ИФНС платежным поручением в 2017 году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Как создать и отправить в банк платежное поручение

Для ввода платежного поручения зайдите на вкладку Операции/Платежи , после чего выберите документ «Платежное поручение» . Введите значение БИК банка получателя и нажмите кнопку Поиск . У вас загрузятся реквизиты банка получателя. Затем введите ИНН, КПП и название получателя, р/сч получателя, назначение платежа. Введите сумму платежа, после чего выберите НДС. После заполнения платежного поручения нажмите кнопку Создать или же Подписать и Отправить после чего (при наличии на сертификате права первой подписи, второй подписи и исполнителя) документ будет отправлен в Банк.

После сохранения документа следует перейти на вкладку Документы . Отметьте обрабатываемые документы с помощью мышки и кнопки "Ctrl ". Нажмите кнопку Подписать . После нажатия кнопки Подписать появятся галочки в чекбоксах «П1» или/и «П2»»), в зависимости от прав, назначенных сертификату. Если у Вас 2 сертификата (на первое и второе лицо отдельно), то следует подписать документ одной подписью, затем нажать кнопку Выход , поменять USB-ключ, зайти в систему с другим сертификатом и подписать документ другой подписью.

Подписанные обеими подписями документы, можно отправить на исполнение. Для этого следует отметить все документы отправляемые на исполнение и нажать кнопку Отправить . В строке состояния будет отображаться процесс выполнения операций. Новый статус документов будет отображён по окончании операции.

Так же можно воспользоваться клавишей Подписать и Отправить , в данном случае на документе будут проставлены те подписи, которые имеются на сертификате. Если по документу проставлены первая и вторая подпись и на сертификате имеется право Исполнитель, документ будет отправлен в Банк.